Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia 1.2022
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
010
020
500
600
630
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
HANDEL
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
TURYSTYKA
Wyszczególnienie
 99 500,00
 20 000,00
 40 000,00
 15 563 258,00
 75 000,00
1
4
6
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 
NA ROK 2022

MELIORACJE WODNE
IZBY ROLNICZE
GOSPODARKA LEŚNA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE GMINNE
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 95 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 40 000,00
 6 000 000,00
 9 141 000,00
 40 000,00
 238 258,00
 144 000,00
 75 000,00
01008
01030
02001
50095
60004
60016
60020
60022
60095
63095
Dział
Rozdz.
2

Kwota
4300
2850
4300
4300
4300
4270
4300
6050
4300
4300
4300
4390
4430
 95 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 40 000,00
 6 000 000,00
 435 000,00
 5 000,00
 8 701 000,00
 40 000,00
 238 258,00
 120 000,00
 3 000,00
 21 000,00
3
5
§
I. Wydatki finansowane z dochodów własnych, subwencji oraz budżetu państwa na zadania gminy
 255 212 985,40

w złotych
 255 212 985,40
OGÓŁEM
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 95 000,00
 4 500,00
 20 000,00
 40 000,00
 6 000 000,00
 435 000,00
 5 000,00
 6 840 805,00
 1 860 195,00
 40 000,00
 238 258,00
 120 000,00
 3 000,00
 21 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH
WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
700
710
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wyszczególnienie
 4 221 945,55
 79 500,00
1
4
6
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
 3 171 945,55
 300 000,00
 750 000,00
 19 500,00
70005
70007
70095
71003
Dział
Rozdz.
2
Kwota
2360
4170
4210
4300
4260
4270
4300
4390
4400
4430
4480
4520
4530
4590
4600
4610
6050
6060
4270
4600
4170
4300
 40 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 20 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 55 000,00
 100 000,00
 65 000,00
 30 000,00
 40 000,00
 25 000,00
 2 000,00
 300 000,00
 200 000,00
 10 000,00
 1 792 945,55
 450 000,00
 300 000,00
 750 000,00
 14 500,00
 5 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 40 000,00
 10 000,00
 5 000,00
 20 000,00
 100 000,00
 2 000,00
 55 000,00
 100 000,00
 65 000,00
 30 000,00
 40 000,00
 25 000,00
 2 000,00
 300 000,00
 200 000,00
 10 000,00
 1 792 945,55
 450 000,00
 300 000,00
 750 000,00
 14 500,00
 5 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wyszczególnienie
 28 277 658,00
1
4
6
CMENTARZE
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
 60 000,00
 622 429,00
 620 000,00
 25 695 679,00
71035
75011
75022
75023
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
4010
4040
4110
4120
4210
3030
4210
4300
4430
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
 60 000,00
 505 815,00
 14 100,00
 89 375,00
 12 739,00
 400,00
 535 000,00
 8 000,00
 52 000,00
 25 000,00
 15 000,00
 15 010 000,00
 1 275 850,00
 2 799 538,00
 399 003,00
 30 000,00
 30 000,00
 500 000,00
 500 000,00
 100 000,00
 12 000,00
 1 310 000,00
 100 000,00
 20 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 60 000,00
 505 815,00
 14 100,00
 89 375,00
 12 739,00
 400,00
 535 000,00
 8 000,00
 52 000,00
 25 000,00
 15 000,00
 15 010 000,00
 1 275 850,00
 2 799 538,00
 399 003,00
 30 000,00
 30 000,00
 500 000,00
 500 000,00
 100 000,00
 12 000,00
 1 310 000,00
 100 000,00
 20 000,00
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE

4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 877 050,00
 462 500,00
75075
75095
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4410
4420
4430
4440
4700
4710
6050
6060
4110
4120
4170
4210
4300
4950
4110
4120
4170
4210
4300
4380
4390
4430
4530
4590
4600
4610
 50 000,00
 40 000,00
 30 000,00
 350 000,00
 60 000,00
 244 288,00
 2 020 000,00
 800 000,00
 900,00
 100,00
 36 000,00
 70 000,00
 770 000,00
 50,00
 700,00
 100,00
 10 000,00
 17 700,00
 171 500,00
 4 000,00
 20 000,00
 1 200,00
 5 000,00
 50 000,00
 50 000,00
 132 300,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 50 000,00
 40 000,00
 30 000,00
 350 000,00
 60 000,00
 244 288,00
 2 020 000,00
 800 000,00
 900,00
 100,00
 36 000,00
 70 000,00
 770 000,00
 50,00
 700,00
 100,00
 10 000,00
 17 700,00
 171 500,00
 4 000,00
 20 000,00
 1 200,00
 5 000,00
 50 000,00
 50 000,00
 132 300,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNICE KURSOWE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
751
754
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wyszczególnienie
 9 161,00
 3 993 300,00
1
4
6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)
 9 161,00
 230 000,00
 80 000,00
 15 000,00
 40 000,00
 2 868 300,00
75101
75404
75412
75414
75415
75416
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4170
4210
2300
6170
2580
4210
2360
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
 3 600,00
 5 561,00
 180 000,00
 50 000,00
 80 000,00
 15 000,00
 40 000,00
 41 500,00
 1 627 000,00
 110 000,00
 292 000,00
 42 000,00
 30 000,00
 120 000,00
 60 000,00
 321 000,00
 1 600,00
 120 000,00
 6 500,00
 1 300,00
3
5
§

w złotych
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 3 600,00
 5 561,00
 180 000,00
 50 000,00
 80 000,00
 15 000,00
 40 000,00
 41 500,00
 1 627 000,00
 110 000,00
 292 000,00
 42 000,00
 30 000,00
 120 000,00
 60 000,00
 321 000,00
 1 600,00
 120 000,00
 6 500,00
 1 300,00
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE

6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
757
758
801
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wyszczególnienie
 2 500 000,00
 1 011 000,00
 73 527 667,00
1
4
6
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ
INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO-KREDYTY I POŻYCZKI
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
SZKOŁY PODSTAWOWE
 760 000,00
 2 500 000,00
 11 000,00
 1 000 000,00
 34 797 454,00
75421
75702
75814
75818
80101
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4410
4430
4440
4480
4700
4710
6060
4810
8110
3020
4430
4810
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
 2 000,00
 8 600,00
 43 000,00
 2 800,00
 8 000,00
 1 000,00
 30 000,00
 760 000,00
 2 500 000,00
 8 000,00
 3 000,00
 1 000 000,00
 2 892 000,00
 55 890,00
 2 768 000,00
 294 205,00
 3 391 000,00
 422 000,00
 24 000,00
 8 600,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 2 000,00
 8 600,00
 43 000,00
 2 800,00
 8 000,00
 1 000,00
 30 000,00
 760 000,00
 2 500 000,00
 8 000,00
 3 000,00
 1 000 000,00
 2 892 000,00
 55 890,00
 2 768 000,00
 294 205,00
 3 391 000,00
 422 000,00
 24 000,00
 8 600,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
REZERWY
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB
ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
REZERWY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
 200 000,00
 19 650 627,00
80103
80104
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4700
4710
4790
4800
6050
2540
4330
2540
3020
4010
4040
4110
4120
 351 570,00
 3 200,00
 131 700,00
 1 577 000,00
 101 270,00
 23 422,00
 468 000,00
 49 300,00
 10 200,00
 27 800,00
 1 571 568,00
 2 020,00
 26 500,00
 115 554,00
 16 189 000,00
 1 747 282,00
 2 546 373,00
 90 000,00
 110 000,00
 5 876 000,00
 32 200,00
 2 578 000,00
 277 445,00
 1 453 000,00
 208 400,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 351 570,00
 3 200,00
 131 700,00
 1 577 000,00
 101 270,00
 23 422,00
 468 000,00
 49 300,00
 10 200,00
 27 800,00
 1 571 568,00
 2 020,00
 26 500,00
 115 554,00
 16 189 000,00
 1 747 282,00
 2 546 373,00
 90 000,00
 110 000,00
 5 876 000,00
 32 200,00
 2 578 000,00
 277 445,00
 1 453 000,00
 208 400,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ŚWIETLICE SZKOLNE
 40 000,00
 1 390 372,00
80106
80107
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4330
4360
4390
4400
4410
4430
4440
4610
4700
4710
4790
4800
6050
6060
4330
3020
4110
4120
 24 320,00
 170 100,00
 112 990,00
 555 000,00
 93 800,00
 22 300,00
 290 000,00
 85 000,00
 26 800,00
 3 000,00
 124 000,00
 4 500,00
 34 100,00
 693 702,00
 1 400,00
 17 100,00
 182 190,00
 5 888 900,00
 669 380,00
 200 000,00
 27 000,00
 40 000,00
 500,00
 173 000,00
 22 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 24 320,00
 170 100,00
 112 990,00
 555 000,00
 93 800,00
 22 300,00
 290 000,00
 85 000,00
 26 800,00
 3 000,00
 124 000,00
 4 500,00
 34 100,00
 693 702,00
 1 400,00
 17 100,00
 182 190,00
 5 888 900,00
 669 380,00
 200 000,00
 27 000,00
 40 000,00
 500,00
 173 000,00
 22 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
 74 900,00
 1 249 034,00
80113
80132
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4210
4240
4280
4440
4710
4790
4800
3030
4110
4120
4170
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
 13 000,00
 4 500,00
 250,00
 69 823,00
 8 665,00
 1 001 000,00
 97 634,00
 50 000,00
 800,00
 100,00
 4 000,00
 20 000,00
 2 000,00
 90 000,00
 10 982,00
 147 000,00
 21 000,00
 5 000,00
 10 000,00
 30 000,00
 32 000,00
 5 000,00
 1 200,00
 25 000,00
 1 800,00
 800,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 13 000,00
 4 500,00
 250,00
 69 823,00
 8 665,00
 1 001 000,00
 97 634,00
 50 000,00
 800,00
 100,00
 4 000,00
 20 000,00
 2 000,00
 90 000,00
 10 982,00
 147 000,00
 21 000,00
 5 000,00
 10 000,00
 30 000,00
 32 000,00
 5 000,00
 1 200,00
 25 000,00
 1 800,00
 800,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METODY PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH,
ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁĄCH PODSTAWOWYCH I INNYCH
FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
 320 535,00
 6 529 395,00
 3 293 451,00
80146
80148
80149
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4430
4440
4700
4710
4790
4800
4300
4700
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4400
4440
4700
4710
 2 500,00
 65 916,00
 2 000,00
 10 000,00
 701 600,00
 85 236,00
 88 600,00
 231 935,00
 16 100,00
 1 927 300,00
 184 436,00
 323 100,00
 41 000,00
 112 750,00
 2 906 180,00
 299 600,00
 37 970,00
 5 700,00
 531 805,00
 5 100,00
 96 752,00
 6 700,00
 34 902,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 2 500,00
 65 916,00
 2 000,00
 10 000,00
 701 600,00
 85 236,00
 88 600,00
 231 935,00
 16 100,00
 1 927 300,00
 184 436,00
 323 100,00
 41 000,00
 112 750,00
 2 906 180,00
 299 600,00
 37 970,00
 5 700,00
 531 805,00
 5 100,00
 96 752,00
 6 700,00
 34 902,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY

11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ
ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 5 563 499,00
 418 400,00
80150
80195
Dział
Rozdz.
2
Kwota
2540
4010
4040
4110
4120
4300
4440
4710
4790
4800
2540
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
4710
4790
4800
3020
4110
4120
4170
 1 851 000,00
 62 000,00
 6 240,00
 176 000,00
 25 400,00
 46 800,00
 76 157,00
 21 744,00
 943 000,00
 85 110,00
 1 002 000,00
 145 000,00
 16 430,00
 594 000,00
 85 000,00
 1 500,00
 9 700,00
 197 648,00
 22 905,00
 3 170 000,00
 319 316,00
 30 000,00
 6 500,00
 900,00
 35 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 1 851 000,00
 62 000,00
 6 240,00
 176 000,00
 25 400,00
 46 800,00
 76 157,00
 21 744,00
 943 000,00
 85 110,00
 1 002 000,00
 145 000,00
 16 430,00
 594 000,00
 85 000,00
 1 500,00
 9 700,00
 197 648,00
 22 905,00
 3 170 000,00
 319 316,00
 30 000,00
 6 500,00
 900,00
 35 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
851
OCHRONA ZDROWIA
Wyszczególnienie
 1 462 360,00
1
4
6
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 30 000,00
 1 100 000,00
 332 360,00
85153
85154
85195
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4210
4280
4300
4430
4510
4790
2360
4210
4300
2360
3030
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4430
4610
2360
3050
4210
 100 000,00
 2 000,00
 160 000,00
 1 000,00
 2 000,00
 81 000,00
 20 000,00
 1 000,00
 9 000,00
 520 000,00
 65 000,00
 1 000,00
 500,00
 90 000,00
 12 000,00
 12 000,00
 383 500,00
 10 000,00
 6 000,00
 245 000,00
 12 960,00
 1 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 100 000,00
 2 000,00
 160 000,00
 1 000,00
 2 000,00
 81 000,00
 20 000,00
 1 000,00
 9 000,00
 520 000,00
 65 000,00
 1 000,00
 500,00
 90 000,00
 12 000,00
 12 000,00
 383 500,00
 10 000,00
 6 000,00
 245 000,00
 12 960,00
 1 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZASĄDZONE RENTY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
852
POMOC SPOŁECZNA
Wyszczególnienie
 12 494 002,00
1
4
6
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWEI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I RENTOWE
 4 003 500,00
 330 531,00
 96 500,00
 751 792,00
85202
85203
85213
85214
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4280
4300
4300
4330
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4430
4440
2910
4130
3110
 60 000,00
 13 400,00
 3 500,00
 4 000 000,00
 155 100,00
 11 800,00
 29 141,00
 2 550,00
 4 000,00
 3 500,00
 15 000,00
 1 500,00
 300,00
 100 000,00
 730,00
 1 500,00
 420,00
 4 990,00
 500,00
 96 000,00
 726 792,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
 60 000,00
 13 400,00
 3 500,00
 4 000 000,00
 155 100,00
 11 800,00
 29 141,00
 2 550,00
 4 000,00
 3 500,00
 15 000,00
 1 500,00
 300,00
 100 000,00
 730,00
 1 500,00
 420,00
 4 990,00
 500,00
 96 000,00
 530 000,00
 196 792,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWDBP
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD
INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
 650 000,00
 1 023 814,00
 4 900 646,00
85215
85216
85219
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
3110
2910
3110
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4400
4410
4430
4440
 25 000,00
 650 000,00
 6 000,00
 1 017 814,00
 16 000,00
 2 164,00
 3 336 370,00
 228 450,00
 596 000,00
 60 400,00
 3 000,00
 44 000,00
 65 000,00
 40 000,00
 4 200,00
 3 000,00
 245 000,00
 8 000,00
 123 000,00
 2 000,00
 2 500,00
 107 262,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 25 000,00
 650 000,00
 6 000,00
 1 017 814,00
 16 000,00
 2 164,00
 2 996 170,00
 340 200,00
 228 450,00
 540 800,00
 55 200,00
 54 400,00
 6 000,00
 3 000,00
 44 000,00
 54 800,00
 10 200,00
 40 000,00
 4 200,00
 3 000,00
 245 000,00
 8 000,00
 123 000,00
 2 000,00
 2 500,00
 107 262,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
853
854
855
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
RODZINA
Wyszczególnienie
 50 000,00
 294 200,00
 42 982 178,00
1
4
6
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
 90 720,00
 272 886,00
 373 613,00
 50 000,00
 22 000,00
 75 000,00
 197 200,00
 20 975 851,00
85228
85230
85295
85395
85404
85415
85416
85501
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4480
4610
4700
4710
4170
4300
3110
4300
4017
4047
4117
4127
4217
4300
4300
2540
3240
3260
3240
 700,00
 600,00
 7 000,00
 6 000,00
 11 350,00
 79 370,00
 213 486,00
 59 400,00
 195 130,00
 15 203,00
 36 734,00
 5 157,00
 3 889,00
 117 500,00
 50 000,00
 22 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 197 200,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 700,00
 600,00
 7 000,00
 6 000,00
 11 350,00
 79 370,00
 126 250,00
 87 236,00
 59 400,00
 195 130,00
 15 203,00
 36 734,00
 5 157,00
 3 889,00
 117 500,00
 50 000,00
 22 000,00
 70 000,00
 5 000,00
 197 200,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI
SYSTEMU OŚWIATY
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
STYPENDIA DLA UCZNIÓW

16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
ORAZ SKŁĄDKI NA UBEZPIECZENIA  EMERYTALNE I RENTOWE Z
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 13 567 258,00
85502
Dział
Rozdz.
2
Kwota
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4360
4440
4580
4610
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4270
 15 000,00
 20 890 911,00
 20 300,00
 14 046,00
 5 998,00
 842,00
 10 811,00
 16 000,00
 200,00
 693,00
 1 000,00
 50,00
 30 000,00
 12 150 004,00
 328 598,00
 22 410,00
 960 005,00
 8 424,00
 19 935,00
 300,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
 15 000,00
 20 890 911,00
 20 300,00
 14 046,00
 5 998,00
 842,00
 10 811,00
 16 000,00
 200,00
 693,00
 1 000,00
 50,00
 30 000,00
 50 000,00
 12 100 004,00
 79 114,00
 249 484,00
 3 730,00
 18 680,00
 14 466,00
 945 539,00
 2 031,00
 6 393,00
 3 000,00
 16 935,00
 300,00
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GZDBP
Kategoria
zadania
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
KARTA DUŻEJ RODZINY
WSPIERANIE RODZINY
RODZINY ZASTĘPCZE
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY
POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY
POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW
 160 000,00
 339 617,00
 514 040,00
 186 000,00
 110 412,00
85503
85504
85508
85510
85513
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
4360
4440
4580
4610
4700
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4410
4440
2320
3110
4110
4120
4170
2320
 31 284,00
 960,00
 9 978,00
 4 000,00
 160,00
 1 200,00
 160 000,00
 255 852,00
 14 930,00
 47 280,00
 4 000,00
 400,00
 200,00
 8 640,00
 8 315,00
 210 820,00
 273 830,00
 4 302,00
 452,00
 24 636,00
 186 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
ZLECONE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 15 000,00
 16 284,00
 960,00
 1 663,00
 8 315,00
 4 000,00
 160,00
 1 200,00
 160 000,00
 255 852,00
 14 930,00
 47 280,00
 4 000,00
 400,00
 200,00
 8 640,00
 8 315,00
 210 820,00
 273 830,00
 4 302,00
 452,00
 24 636,00
 186 000,00
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GZDBP
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wyszczególnienie
 29 139 750,85
1
4
6
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
 7 129 000,00
 1 694 181,85
85516
90001
Dział
Rozdz.
2
Kwota
2910
4130
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4390
4400
4430
4440
4610
4700
4710
4170
4260
 600,00
 109 812,00
 6 000,00
 4 562 000,00
 328 000,00
 840 000,00
 104 000,00
 140 000,00
 300 000,00
 15 000,00
 296 000,00
 78 000,00
 5 000,00
 110 000,00
 5 000,00
 1 000,00
 158 000,00
 8 000,00
 154 000,00
 1 000,00
 14 000,00
 4 000,00
 15 000,00
 10 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
ZLECONE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 600,00
 109 812,00
 6 000,00
 4 562 000,00
 328 000,00
 840 000,00
 104 000,00
 140 000,00
 300 000,00
 15 000,00
 296 000,00
 78 000,00
 5 000,00
 110 000,00
 5 000,00
 1 000,00
 158 000,00
 8 000,00
 154 000,00
 1 000,00
 14 000,00
 4 000,00
 15 000,00
 10 000,00
GWBWM
GZDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM  LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I
POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII

19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
Wyszczególnienie
1
4
6
GOSPODARKA ODPADAMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 14 550 000,00
 2 600 000,00
 2 600 000,00
 15 000,00
 700 000,00
 4 555 000,00
 2 425 569,00
90002
90003
90004
90005
90013
90015
90095
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4270
4430
6050
6230
4300
6230
4300
4300
4010
4110
4210
4300
4300
6010
4260
4270
4300
6050
2360
4210
4260
 1 160 000,00
 220 000,00
 192 600,00
 96 581,85
 14 540 000,00
 10 000,00
 2 600 000,00
 2 600 000,00
 2 597,55
 446,45
 7 956,00
 4 000,00
 450 000,00
 250 000,00
 1 700 000,00
 400 000,00
 105 000,00
 2 350 000,00
 19 000,00
 90 000,00
 180 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE DOTACJE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 1 160 000,00
 220 000,00
 96 018,15
 96 581,85
 96 581,85
 14 540 000,00
 10 000,00
 2 600 000,00
 2 600 000,00
 2 597,55
 446,45
 7 956,00
 4 000,00
 450 000,00
 250 000,00
 1 700 000,00
 400 000,00
 105 000,00
 2 350 000,00
 19 000,00
 90 000,00
 180 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWDBP
GWDBP
GWDBP
GWDBP
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII

20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wyszczególnienie
 10 712 600,00
1
4
6
CENTRA KULTURY I SZTUKI
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 4 200 000,00
 2 020 000,00
 3 000 000,00
 15 000,00
 1 477 600,00
92113
92118
92120
92127
92195
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4300
4430
6050
6230
2480
2480
6050
2360
4210
4300
2360
3040
3250
4110
4120
4170
4190
4210
4280
4300
 730 000,00
 1 000,00
 1 385 569,00
 20 000,00
 4 200 000,00
 2 020 000,00
 3 000 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 4 000,00
 100 000,00
 25 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 300,00
 8 000,00
 5 000,00
 50 000,00
 2 000,00
 1 200 000,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 730 000,00
 1 000,00
 1 385 569,00
 20 000,00
 4 200 000,00
 2 020 000,00
 3 000 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 4 000,00
 100 000,00
 25 000,00
 10 000,00
 1 000,00
 300,00
 8 000,00
 5 000,00
 50 000,00
 2 000,00
 1 200 000,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO
WYNAGRODZEŃ
STYPENDIA RÓŻNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
NAGRODY KONKURSOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL1UW_ZB.RDF.1053/
926
KULTURA FIZYCZNA
Wyszczególnienie
 28 659 905,00
1
4
6
OBIEKTY SPORTOWE
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
 25 684 174,00
 2 303 050,00
 672 681,00
92601
92605
92695
Dział
Rozdz.
2
Kwota
4430
6050
4150
6010
6050
2360
3040
3250
4110
4120
4170
4210
4300
6050
 300,00
 76 000,00
 8 923 276,00
 170 000,00
 16 590 898,00
 2 020 000,00
 75 000,00
 75 000,00
 500,00
 50,00
 2 500,00
 5 000,00
 125 000,00
 672 681,00
3
5
§

w złotych
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
WŁASNE
 300,00
 76 000,00
 8 923 276,00
 170 000,00
 16 590 898,00
 2 020 000,00
 75 000,00
 75 000,00
 500,00
 50,00
 2 500,00
 5 000,00
 125 000,00
 672 681,00
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
GWBWM
Kategoria
zadania
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOPŁATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,
UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM
PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO
WYNAGRODZEŃ
STYPENDIA RÓŻNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH